为推动市属企业加强资金管理，严防资金风险，市国资委制定了《市国资委买竞彩篮球彩票app：推动市属企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的通知》（以下简称《通知》）。

一、文件起草的背景

近年来，市属企业积极探索资金管控模式，资金管理效能和资金保障能力逐步增强，但仍存在资金集中度不够、运营效率不高、配置能力不强、风险防控措施不到位等问题。为进一步提升市属企业资金运营效率、提升企业风险防控能力，我们借鉴中央企业司库体系建设的实践，通过实地调研、问卷调查等方式了解市属企业实际，广泛征求意见后提出了在市属企业推行司库体系建设的意见。

二、文件主要内容

《通知》主要内容共四个部分。

（一）推行司库体系建设的重要意义。针对市属企业在资金管理方面现状及问题，提出司库体系建设是推动企业高质量发展、防范财务风险的必然选择。

（二）司库体系建设的总体目标、原则及主要任务。总体目标是在市属企业建立起司库管理体系，对所有权属企业银行账户全面可视、资金流动全面可溯、归集资金全面可控。主要原则是结合市属企业管理现状，遵循效益性、安全性、合规性、协同性和智慧性，高质量推进司库体系建设。主要任务是通过司库体系建设、规范资金流程、加强金融资源管理等举措，实现资金业务处理和资金业务数据的集中化、自动化、规范化，促进资金管理数字化转型。

（三）司库体系建设的具体要求。一是完善系统数据，确保司库系统动态银企直联接入率持续保持在95%以上，实现司库系统与国资国企在线监管平台数据对接交换；二是深化系统使用，通过司库系统完成各市属企业涉及资金的财务处理及资金支付，对司库系统内大额资金进出实时监测；三是防范支付风险，建立和完善司库操作内部控制管理体系，通过司库进行的网上银行业务实行分级授权管理，增强司库系统的安全防范能力。。

（四）推行司库体系建设的保障措施。提出了加强组织领导、优化工作机制、强化考核评价等三个方面的保障措施，确保司库体系建设高标准起步、高水平设计、高质量建设、高效率运行。?

三、文件的出台意义

司库体系是市属企业财务治理体系和治理能力现代化的新要求，也是促进财务管理数字化转型的切入点和突破口是推动企业高质量发展、防范财务风险的必然选择。加强司库体系建设，有利于提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险，有利于服务战略、支撑业务、创造价值，为推动建设一流财务管理体系、为创新驱动高质量发展提供重要支撑。